UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.81%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FRC3 أهم الحيازات هي Government of France 1.85% 25-JUL-2027 و Government of Germany 0.5% 15-APR-2030، وتحتل 8.09النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FRC3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.65%.
FRC3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.02 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.52٪ خلال الشهر الماضي.
FRC3 تمثل تدفقات الأموال 15.63 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FRC3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FRC3 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FRC3 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FRC3 يتبع Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FRC3 يستثمر في السندات.
FRC3 انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FRC3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
FRC3 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.