UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU1324516308
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة76.66%
الشركات21.21%
السيولة النقدية2.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية32.05%
أسيا21.56%
أوربا17.83%
أفريقيا17.48%
أمريكا الشمالية6.04%
الشرق الأوسط4.94%
أوقيانيا0.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FRCK يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 76.66% من الأسهم Corporate، وبنسبة 21.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
FRCK الأصول الخاضعة للإدارة هي 235.45 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.40% خلال الشهر الماضي.
FRCK تمثل تدفقات الأموال −13.38 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FRCK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FRCK يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FRCK نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FRCK يتبع Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FRCK يستثمر في السندات.
FRCK ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FRCK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.21% في عام واحد.
FRCK يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.