الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identifiers
2
ISIN:IE00BM9GRM34
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.70%
السيولة النقدية2.32%
متفرقات−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية61.10%
أوربا30.29%
أسيا5.63%
أمريكا اللاتينية2.98%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSCM الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.83 M EUR. لقد انخفض بنسبة 9.90٪ خلال الشهر الماضي.
FSCM تمثل تدفقات الأموال 59.45 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FSCM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FSCM يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSCM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSCM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSCM يستثمر في السندات.
FSCM انخفض السعر بنسبة −1.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSCM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.37% في عام واحد.
FSCM يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.