الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00BKVKW020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.81%
خدمات19.68%
القطاع المالي19.62%
مستهلك - غير معمرة12.77%
تكنولوجيا الصحة6.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.42%
خدمات التكنولوجيا5.56%
الصناعات التحويلية4.75%
التكنولوجيا الإلكترونية4.35%
الاتصالات3.02%
وسائل النقل3.02%
الخدمات الصناعية2.61%
معادن الطاقة2.16%
تجارة التجزئة2.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.13%
خدمات المستهلك1.29%
خدمات التوزيع1.28%
الخدمات الصحية0.87%
الخدمات التجارية0.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.41%
أوربا9.48%
أسيا2.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 19.68% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVD أهم الحيازات هي Bank of Nova Scotia و Royal Bank of Canada، وتحتل 0.47النسبة المئوية 0.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.37 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.53% خلال الشهر الماضي.
FVD تمثل تدفقات الأموال −9.83 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FVD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FVD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٢ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FVD نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVD يتبع Value Line Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVD يستثمر في الأسهم.
FVD ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.26% في عام واحد.
FVD يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.