Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDV39
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.65%
التكنولوجيا الإلكترونية36.06%
القطاع المالي24.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.91%
خدمات التكنولوجيا4.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.02%
معادن الطاقة3.13%
مستهلك - غير معمرة2.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.80%
خدمات2.71%
الاتصالات2.64%
تكنولوجيا الصحة2.58%
الصناعات التحويلية1.94%
وسائل النقل1.87%
تجارة التجزئة1.37%
الخدمات الصناعية1.06%
خدمات المستهلك0.93%
الخدمات الصحية0.68%
خدمات التوزيع0.52%
الخدمات التجارية0.29%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.27%
Temporary0.05%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.55%
أمريكا الشمالية0.35%
أوربا0.05%
أوقيانيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVSJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FVSJ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 17.35النسبة المئوية 4.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FVSJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 512.52 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي.
FVSJ تمثل تدفقات الأموال 367.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FVSJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FVSJ يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FVSJ نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVSJ يتبع LibertyQ Ac Asia Ex Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVSJ يستثمر في الأسهم.
FVSJ ارتفع السعر بنسبة 4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVSJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.49% في عام واحد.
FVSJ يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.