الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDX52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.07%
السيولة النقدية2.75%
الحكومة1.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.19%
أوربا10.94%
أسيا0.47%
أوقيانيا0.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVUI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 96.07% من الأسهم Government، وبنسبة 1.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.46 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.90%.
FVUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.72 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي.
FVUI تمثل تدفقات الأموال 4.30 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FVUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FVUI يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FVUI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVUI يستثمر في السندات.
FVUI انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FVUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.00% في عام واحد.
FVUI يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.