حول Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

GASF أهم الحيازات هي Government of China 2.68% 21-MAY-2030 و Government of China 2.8% 15-NOV-2032، وتحتل 10.14النسبة المئوية 7.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

GASF بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.59 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.30%.

GASF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪52.57 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي.

GASF تمثل تدفقات الأموال ‪−19.06 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، GASF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 سبتمبر 2025) مبلغ 0.51 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

GASF نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GASF يتبع FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GASF يستثمر في السندات.

GASF انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GASF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.56% في عام واحد.