الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0001UQQ933
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.85%
القطاع المالي23.86%
خدمات التكنولوجيا12.14%
التكنولوجيا الإلكترونية11.52%
تكنولوجيا الصحة6.70%
تجارة التجزئة5.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.45%
الاتصالات4.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.87%
مستهلك - غير معمرة3.78%
معادن الطاقة3.38%
خدمات3.04%
وسائل النقل2.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.77%
خدمات المستهلك2.39%
الصناعات التحويلية2.05%
الخدمات الصناعية1.77%
الخدمات التجارية1.65%
الخدمات الصحية1.50%
خدمات التوزيع1.00%
متفرقات0.37%
السندات والنقد وغيرها0.15%
UNIT0.18%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.72%
أوربا23.49%
أسيا20.47%
أوقيانيا2.35%
الشرق الأوسط2.19%
أمريكا اللاتينية1.09%
أفريقيا0.70%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GERD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.87% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GERD أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 1.11النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GERD الأصول الخاضعة للإدارة هي 661.45 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.73% خلال الشهر الماضي.
GERD تمثل تدفقات الأموال 328.12 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GERD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GERD يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GERD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GERD يتبع Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GERD يستثمر في الأسهم.
GERD ارتفع السعر بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GERD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
GERD يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.