Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 أكتوبر 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000P0R7WK6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة82.67%
الشركات15.37%
السيولة النقدية2.08%
Futures−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا97.09%
أمريكا اللاتينية2.91%
أمريكا الشمالية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GSOV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 82.67% من الأسهم Corporate، وبنسبة 15.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GSOV أهم الحيازات هي Germany 2.3% 15-FEB-2033 و Government of Austria 0.0% 26-FEB-2026، وتحتل 10.81النسبة المئوية 9.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GSOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.44 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي.
GSOV تمثل تدفقات الأموال 9.45 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GSOV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GSOV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 31 أكتوبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
GSOV نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GSOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GSOV يستثمر في السندات.
GSOV ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GSOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.49% في عام واحد.
GSOV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.