Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.91%
الشركات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية36.58%
أوربا30.96%
أسيا30.43%
أوقيانيا1.51%
الشرق الأوسط0.28%
أمريكا اللاتينية0.24%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GTSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.91% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GTSB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 0.34النسبة المئوية 0.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GTSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.38 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي.
GTSB تمثل تدفقات الأموال 1.14 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GTSB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GTSB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GTSB نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GTSB يتبع Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GTSB يستثمر في السندات.
GTSB يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.