HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.94%
القطاع المالي26.10%
التكنولوجيا الإلكترونية25.78%
خدمات التكنولوجيا12.18%
تكنولوجيا الصحة5.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.60%
الاتصالات4.28%
وسائل النقل3.39%
تجارة التجزئة2.91%
مستهلك - غير معمرة1.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.97%
الخدمات الصحية0.87%
الخدمات الصناعية0.76%
الصناعات التحويلية0.73%
خدمات0.65%
خدمات التوزيع0.64%
خدمات المستهلك0.52%
معادن الطاقة0.17%
السندات والنقد وغيرها3.06%
UNIT1.92%
Futures1.12%
متفرقات0.16%
السيولة النقدية−0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.89%
أفريقيا4.92%
الشرق الأوسط3.03%
أمريكا الشمالية3.03%
أمريكا اللاتينية2.07%
أوربا2.06%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
H41E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
H41E أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.98النسبة المئوية 3.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
H41E الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.35 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي.
H41E تمثل تدفقات الأموال −24.94 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، H41E لا تدفع أرباحًا لحامليها.
H41E يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
H41E نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
H41E يتبع MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
H41E يستثمر في الأسهم.
H41E ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم H41E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.50% في عام واحد.
H41E يتم التداول بسعر أعلى (14.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.