ابدأ الآن
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪51.46 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−22.40 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.85 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
assetmanagement.hsbc.co.uk
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪96.89‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪28.17‬%
القطاع المالي‪24.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.35‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.45‬%
الاتصالات‪4.06‬%
وسائل النقل‪3.18‬%
تجارة التجزئة‪3.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.47‬%
خدمات‪0.96‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.92‬%
الخدمات الصحية‪0.83‬%
الخدمات الصناعية‪0.72‬%
الصناعات التحويلية‪0.69‬%
خدمات التوزيع‪0.57‬%
خدمات المستهلك‪0.45‬%
معادن الطاقة‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.11‬%
UNIT‪1.91‬%
Futures‪1.12‬%
متفرقات‪0.14‬%
السيولة النقدية‪−0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%3%1%5%2%85%
أسيا‪85.05%‬
أفريقيا‪5.09%‬
أمريكا الشمالية‪3.03%‬
الشرق الأوسط‪2.87%‬
أمريكا اللاتينية‪2.04%‬
أوربا‪1.92%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


H41E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
H41E أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.88النسبة المئوية 3.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
H41E الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪51.46 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.31% خلال الشهر الماضي.
H41E تمثل تدفقات الأموال ‪−22.40 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، H41E لا تدفع أرباحًا لحامليها.
H41E يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
H41E نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
H41E يتبع MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
H41E يستثمر في الأسهم.
H41E ارتفع السعر بنسبة 6.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم H41E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
H41E يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.