الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5KQNG97
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية24.09%
خدمات التكنولوجيا21.80%
القطاع المالي14.60%
تجارة التجزئة7.68%
تكنولوجيا الصحة7.06%
مستهلك - غير معمرة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.26%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.61%
خدمات2.38%
معادن الطاقة2.28%
وسائل النقل1.48%
الصناعات التحويلية1.34%
الخدمات الصحية1.16%
الخدمات التجارية1.00%
الخدمات الصناعية0.96%
الاتصالات0.89%
خدمات التوزيع0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.20%
Futures0.21%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.70%
أوربا2.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
H4ZF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
H4ZF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.66النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
H4ZF بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.59%.
H4ZF الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.80 B EUR. لقد انخفض بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي.
H4ZF تمثل تدفقات الأموال −96.79 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، H4ZF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
H4ZF يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
H4ZF نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
H4ZF يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
H4ZF يستثمر في الأسهم.
H4ZF ارتفع السعر بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم H4ZF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.03% في عام واحد.
H4ZF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.