الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.80%
القطاع المالي49.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.65%
خدمات التكنولوجيا9.18%
الاتصالات8.23%
معادن الطاقة7.86%
الصناعات التحويلية5.61%
مستهلك - غير معمرة2.93%
تجارة التجزئة1.96%
تكنولوجيا الصحة1.10%
السندات والنقد وغيرها0.20%
Futures0.15%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
H4ZT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.28% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 13.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
H4ZT أهم الحيازات هي PT Bank Central Asia Tbk و PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 23.19النسبة المئوية 13.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
H4ZT بلغت الأرباح الأخيرة 1.77 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.87 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.63%.
H4ZT الأصول الخاضعة للإدارة هي 137.03 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي.
H4ZT تمثل تدفقات الأموال 64.09 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، H4ZT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.77 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
H4ZT يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
H4ZT نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
H4ZT يتبع MSCI Indonesia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
H4ZT يستثمر في الأسهم.
H4ZT ارتفع السعر بنسبة 4.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −26.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم H4ZT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −23.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −23.31% في عام واحد.
H4ZT يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.