الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.54%
القطاع المالي97.03%
متفرقات0.31%
خدمات المستهلك0.10%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها2.46%
صندوق استثمار مشترك1.03%
UNIT0.93%
السيولة النقدية0.49%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.45%
أسيا15.88%
أوربا13.26%
أوقيانيا4.88%
الشرق الأوسط0.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQQ6 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.03% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQQ6 أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 6.56النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQQ6 بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.87%.
IQQ6 الأصول الخاضعة للإدارة هي 886.22 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.
IQQ6 تمثل تدفقات الأموال −372.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQQ6 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQQ6 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQQ6 نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQQ6 يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQQ6 يستثمر في الأسهم.
IQQ6 انخفض السعر بنسبة −0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQQ6 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.14% في عام واحد.
IQQ6 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.