iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 أبريل 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYXYYK40
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.66%
الشركات19.76%
صندوق استثمار مشترك0.63%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.76%
أوربا18.29%
الشرق الأوسط16.24%
أسيا14.84%
أفريقيا10.45%
أمريكا الشمالية10.42%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS02 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.66% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
IS02 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.87 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.91% خلال الشهر الماضي.
IS02 تمثل تدفقات الأموال 424.47 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IS02 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IS02 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 13 أبريل 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS02 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS02 يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS02 يستثمر في السندات.
IS02 ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS02 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
IS02 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.