الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4PY7Y77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.22%
0.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.01%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها99.78%
الشركات97.67%
صندوق استثمار مشترك1.83%
Securitized0.26%
الحكومة0.11%
Temporary0.01%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.36%
أوربا8.04%
أسيا1.45%
أوقيانيا0.10%
الشرق الأوسط0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS0R يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.67% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IS0R بلغت الأرباح الأخيرة 2.66 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.87 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.96%.
IS0R الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.42 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.86% خلال الشهر الماضي.
IS0R تمثل تدفقات الأموال −209.55 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IS0R تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 2.66 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IS0R يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS0R نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS0R يتبع Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS0R يستثمر في السندات.
IS0R ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS0R الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.27% في عام واحد.
IS0R يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.