الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.25%
صندوق استثمار مشترك1.75%
متفرقات−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.96%
أوربا9.50%
أسيا3.61%
أوقيانيا0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS3J بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.93 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.96%.
IS3J الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B EUR. لقد انخفض بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي.
IS3J تمثل تدفقات الأموال −165.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IS3J تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.94 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IS3J يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS3J نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS3J يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS3J يستثمر في السندات.
IS3J انخفض السعر بنسبة −0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IS3J الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.26% في عام واحد.
IS3J يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.