الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.83%
الشركات18.85%
صندوق استثمار مشترك0.44%
متفرقات0.03%
السيولة النقدية−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.76%
أوربا17.73%
الشرق الأوسط16.87%
أسيا14.87%
أمريكا الشمالية10.80%
أفريقيا9.97%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUS7 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.83% من الأسهم Corporate، وبنسبة 18.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
IUS7 بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.36 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.97%.
IUS7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.84 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.20% خلال الشهر الماضي.
IUS7 تمثل تدفقات الأموال −696.96 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUS7 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IUS7 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUS7 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUS7 يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUS7 يستثمر في السندات.
IUS7 ارتفع السعر بنسبة 1.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.81%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUS7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
IUS7 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.