الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.11%
صندوق استثمار مشترك0.97%
السيولة النقدية0.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.02%
أوربا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUSM أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 9.23النسبة المئوية 9.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUSM بلغت الأرباح الأخيرة 3.15 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.34 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.76%.
IUSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.14 B EUR. لقد انخفض بنسبة 2.14٪ خلال الشهر الماضي.
IUSM تمثل تدفقات الأموال −820.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUSM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 3.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IUSM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUSM نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUSM يتبع ICE BofA US Treasury (7-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUSM يستثمر في السندات.
IUSM انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
IUSM يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.