الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JPJ87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.81%
القطاع المالي45.75%
معادن الطاقة13.59%
الاتصالات9.64%
الصناعات التحويلية8.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.89%
خدمات4.00%
الخدمات الصحية3.02%
خدمات التكنولوجيا2.43%
مستهلك - غير معمرة2.12%
خدمات المستهلك0.93%
تجارة التجزئة0.70%
الخدمات التجارية0.58%
وسائل النقل0.56%
الخدمات الصناعية0.48%
خدمات التوزيع0.39%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أوربا0.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUSW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.75% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
IUSW أهم الحيازات هي Al Rajhi Bank و Saudi Arabian Oil Co.، وتحتل 16.58النسبة المئوية 13.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUSW بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.84%.
IUSW الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.55 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 13.24% خلال الشهر الماضي.
IUSW تمثل تدفقات الأموال 2.63 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUSW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IUSW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUSW نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUSW يتبع MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUSW يستثمر في الأسهم.
IUSW انخفض السعر بنسبة −0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUSW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.95% في عام واحد.
IUSW يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.