Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CV0WWL4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الأسهم0.91%
القطاع المالي0.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
التكنولوجيا الإلكترونية0.10%
خدمات التكنولوجيا0.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.06%
خدمات التوزيع0.06%
تجارة التجزئة0.05%
تكنولوجيا الصحة0.04%
الخدمات الصناعية0.04%
مستهلك - غير معمرة0.03%
الصناعات التحويلية0.03%
وسائل النقل0.03%
السندات والنقد وغيرها99.09%
السيولة النقدية99.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JCPN الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.16 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي.
JCPN تمثل تدفقات الأموال 4.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JCPN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JCPN يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JCPN نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JCPN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JCPN يستثمر نقدًا.
JCPN انخفض السعر بنسبة −0.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JCPN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.00% في عام واحد.
JCPN يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.