JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Betabuilders Eur Govt Bond 1-3 Yr UCITS ETF EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Betabuilders Eur Govt Bond 1-3 Yr UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BYVZV757
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.92%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JE13 أهم الحيازات هي France 0.75% 25-FEB-2028 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 4.27النسبة المئوية 4.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JE13 الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.40 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.12% خلال الشهر الماضي.
JE13 تمثل تدفقات الأموال −9.01 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JE13 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JE13 يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JE13 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JE13 يتبع J.P. Morgan EMU Government Bond Index 13 Year - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JE13 يستثمر في السندات.
JE13 ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JE13 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.62% في عام واحد.
JE13 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.