الإحصائيات الرئيسية
حول Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.89%
القطاع المالي15.13%
خدمات التكنولوجيا14.20%
تكنولوجيا الصحة10.43%
الاتصالات9.71%
التكنولوجيا الإلكترونية9.57%
مستهلك - غير معمرة8.94%
خدمات8.15%
تجارة التجزئة4.34%
خدمات المستهلك2.80%
الخدمات الصحية2.56%
خدمات التوزيع2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.32%
الخدمات الصناعية2.19%
الصناعات التحويلية2.17%
وسائل النقل1.31%
معادن الطاقة1.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.71%
الخدمات التجارية0.65%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.38%
Rights & Warrants−0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.39%
أوربا22.71%
أسيا12.27%
أوقيانيا0.40%
الشرق الأوسط0.17%
أمريكا اللاتينية0.05%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JGPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.17% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JGPI أهم الحيازات هي Southern Company و Microsoft Corporation، وتحتل 1.92النسبة المئوية 1.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JGPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.02%.
JGPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.10 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.53% خلال الشهر الماضي.
JGPI تمثل تدفقات الأموال 939.09 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JGPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JGPI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
JGPI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JGPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JGPI يستثمر في الأسهم.
JGPI ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JGPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.57% في عام واحد.
JGPI يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.