Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 نوفمبر 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
المعرّفات
2
ISIN IE0003UVYC20
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الاتصالات
الأسهم100.07%
القطاع المالي14.61%
تكنولوجيا الصحة11.18%
التكنولوجيا الإلكترونية10.73%
خدمات التكنولوجيا10.49%
الاتصالات10.49%
خدمات8.62%
مستهلك - غير معمرة8.46%
تجارة التجزئة4.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.29%
خدمات المستهلك2.76%
خدمات التوزيع2.61%
الخدمات الصناعية2.49%
الصناعات التحويلية2.33%
الخدمات الصحية2.10%
وسائل النقل1.38%
معادن الطاقة1.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.62%
الخدمات التجارية0.52%
متفرقات0.16%
السندات والنقد وغيرها−0.27%
السيولة النقدية0.22%
Rights & Warrants−0.20%
Futures−0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.33%
أوربا22.28%
أسيا12.58%
أوقيانيا0.48%
الشرق الأوسط0.29%
أمريكا اللاتينية0.04%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JGPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.65% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JGPI أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و Southern Company، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JGPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.30%.
JGPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.17 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي.
JGPI تمثل تدفقات الأموال 807.79 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JGPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 مارس 2026) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JGPI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 نوفمبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
JGPI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JGPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JGPI يستثمر في الأسهم.
JGPI ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JGPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
JGPI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.