Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 سبتمبر 2018
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN FR0011475078
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.00%
القطاع المالي19.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.40%
التكنولوجيا الإلكترونية9.15%
الصناعات التحويلية6.17%
خدمات التوزيع5.79%
تكنولوجيا الصحة5.66%
خدمات التكنولوجيا4.24%
مستهلك - غير معمرة3.90%
تجارة التجزئة3.80%
الاتصالات3.76%
وسائل النقل2.84%
الخدمات الصناعية1.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
خدمات المستهلك1.55%
خدمات1.51%
الخدمات التجارية1.17%
معادن الطاقة0.92%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPNH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.36% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPNH أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPNH بلغت الأرباح الأخيرة 2.48 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.35 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.08%.
JPNH الأصول الخاضعة للإدارة هي 74.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 16.49% خلال الشهر الماضي.
JPNH تمثل تدفقات الأموال −34.83 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPNH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 ديسمبر 2025) مبلغ 2.48 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JPNH يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 19 سبتمبر 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPNH نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPNH يتبع TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPNH يستثمر في الأسهم.
JPNH ارتفع السعر بنسبة 5.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPNH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.12% في عام واحد.
JPNH يتم التداول بسعر أعلى (0.95%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.