ابدأ الآن
USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.63 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.56 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪267.82 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD


المُصدر
JP Morgan Chase & Co.
العلامة التجارية
JPMorgan
الصفحة الرئيسية
am.jpmorgan.com
تاريخ التأسيس
6 ديسمبر 2018
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
المعرّفات
2
ISIN IE00BF59RV63

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪95.07‬%
السيولة النقدية‪3.62‬%
الحكومة‪1.26‬%
Futures‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%85%13%1%
أمريكا الشمالية‪85.46%‬
أوربا‪13.24%‬
أسيا‪1.08%‬
أوقيانيا‪0.23%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JRUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.07% من الأسهم Government، وبنسبة 1.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JRUB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.63 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 14.16% خلال الشهر الماضي.
JRUB تمثل تدفقات الأموال ‪12.56 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JRUB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JRUB يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 6 ديسمبر 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
JRUB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JRUB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JRUB يستثمر في السندات.
JRUB انخفض السعر بنسبة −0.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JRUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.44% في عام واحد.
JRUB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.