حول Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

LCVB أهم الحيازات هي Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 و Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026، وتحتل 1.03النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

LCVB بلغت الأرباح الأخيرة 1.48 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.28 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.51%.

LCVB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪26.12 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 32.71٪ خلال الشهر الماضي.

LCVB تمثل تدفقات الأموال ‪2.12 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، LCVB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.48 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

LCVB نسبة المصروفات هي 1.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LCVB يتبع FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LCVB يستثمر في السندات.

LCVB ارتفع السعر بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LCVB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.93% في عام واحد.