Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا80.46%
أمريكا الشمالية13.65%
أوقيانيا2.75%
أسيا2.20%
الشرق الأوسط0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LCVB أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 و Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026، وتحتل 1.01النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LCVB بلغت الأرباح الأخيرة 1.48 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.28 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.51%.
LCVB الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.84 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 46.55% خلال الشهر الماضي.
LCVB تمثل تدفقات الأموال 13.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LCVB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.48 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LCVB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LCVB نسبة المصروفات هي 1.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LCVB يتبع FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LCVB يستثمر في السندات.
LCVB انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LCVB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
LCVB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.