Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪38.84 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪13.49 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪304.71 K‬
نسبة المصاريف
1.65%

حول Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%13%80%0.9%2%
أوربا‪80.46%‬
أمريكا الشمالية‪13.65%‬
أوقيانيا‪2.75%‬
أسيا‪2.20%‬
الشرق الأوسط‪0.94%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LCVB أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 و Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026، وتحتل 1.01النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LCVB بلغت الأرباح الأخيرة 1.48 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.28 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.51%.
LCVB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪38.84 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 46.55% خلال الشهر الماضي.
LCVB تمثل تدفقات الأموال ‪13.49 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LCVB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.48 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LCVB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LCVB نسبة المصروفات هي 1.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LCVB يتبع FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LCVB يستثمر في السندات.
LCVB انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LCVB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
LCVB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.