الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪74.07 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.86 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.94%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪834.00 K‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Amundi DAX II UCITS ETF Dist


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
DAX Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
ألمانيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪21.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.22‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.09‬%
خدمات التكنولوجيا‪14.04‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.81‬%
الاتصالات‪6.07‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.90‬%
خدمات‪3.65‬%
الصناعات التحويلية‪3.54‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.39‬%
وسائل النقل‪2.11‬%
الخدمات الصحية‪1.72‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.53‬%
الخدمات التجارية‪0.47‬%
تجارة التجزئة‪0.39‬%
خدمات التوزيع‪0.38‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LDAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LDAX أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 14.04النسبة المئوية 10.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LDAX بلغت الأرباح الأخيرة 1.73 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.77 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.31%.
LDAX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪74.07 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي.
LDAX تمثل تدفقات الأموال ‪4.86 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.73 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LDAX يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LDAX نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDAX يتبع DAX Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDAX يستثمر في الأسهم.
LDAX انخفض السعر بنسبة −1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.29% في عام واحد.
LDAX يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.