Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 مايو 2006
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Market Access Asset Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN LU0249326488
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.76%
التكنولوجيا الإلكترونية32.21%
خدمات التكنولوجيا28.10%
القطاع المالي12.23%
تكنولوجيا الصحة10.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.93%
مستهلك - غير معمرة4.50%
تجارة التجزئة4.43%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
M9SA أهم الحيازات هي ServiceNow, Inc. و Apple Inc.، وتحتل 8.64النسبة المئوية 8.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
M9SA الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.65 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي.
M9SA تمثل تدفقات الأموال −11.83 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، M9SA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
M9SA يتم إصدار الأسهم Market Access Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية Market Access. تم إطلاق ETF في 8 مايو 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
M9SA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
M9SA يتبع Rogers International Commodity Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
M9SA يستثمر في الأسهم.
M9SA ارتفع السعر بنسبة 2.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.99%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم M9SA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.37% في عام واحد.
M9SA يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.