UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.57%
السيولة النقدية0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.58%
أسيا25.00%
أفريقيا16.83%
أوربا7.64%
أمريكا اللاتينية1.95%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDBE أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 و European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029، وتحتل 3.29النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDBE الأصول الخاضعة للإدارة هي 653.39 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي.
MDBE تمثل تدفقات الأموال 7.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MDBE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MDBE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDBE نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDBE يتبع Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDBE يستثمر في السندات.
MDBE ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
MDBE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.