UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪653.39 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.73 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪64.48 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.57‬%
السيولة النقدية‪0.43‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%48%7%16%25%
أمريكا الشمالية‪48.58%‬
أسيا‪25.00%‬
أفريقيا‪16.83%‬
أوربا‪7.64%‬
أمريكا اللاتينية‪1.95%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MDBE أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 و European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029، وتحتل 3.29النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDBE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪653.39 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي.
MDBE تمثل تدفقات الأموال ‪7.73 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MDBE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MDBE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDBE نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDBE يتبع Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDBE يستثمر في السندات.
MDBE ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
MDBE يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.