الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا23.89%
التكنولوجيا الإلكترونية23.01%
القطاع المالي10.88%
تجارة التجزئة10.53%
تكنولوجيا الصحة8.35%
مستهلك - غير معمرة6.88%
الخدمات التجارية2.84%
وسائل النقل2.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.93%
معادن الطاقة1.59%
الاتصالات1.53%
خدمات المستهلك1.48%
الصناعات التحويلية1.22%
الخدمات الصناعية1.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.93%
خدمات0.67%
خدمات التوزيع0.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.19%
الخدمات الصحية0.15%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.76%
أوربا4.03%
الشرق الأوسط1.68%
أسيا0.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NADQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NADQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.12النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NADQ بلغت الأرباح الأخيرة 1.11 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.59 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.70%.
NADQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 928.31 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.09٪ خلال الشهر الماضي.
NADQ تمثل تدفقات الأموال −47.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NADQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NADQ يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NADQ نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NADQ يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NADQ يستثمر في الأسهم.
NADQ ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NADQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.16% في عام واحد.
NADQ يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.