الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE000IF5WTI9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.16%
التكنولوجيا الإلكترونية22.58%
خدمات التكنولوجيا19.76%
القطاع المالي17.02%
تكنولوجيا الصحة10.65%
تجارة التجزئة8.54%
خدمات المستهلك3.91%
مستهلك - غير معمرة3.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.29%
الخدمات التجارية1.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.90%
الاتصالات1.43%
الخدمات الصحية1.30%
وسائل النقل0.98%
الصناعات التحويلية0.83%
خدمات0.67%
خدمات التوزيع0.67%
الخدمات الصناعية0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.53%
السندات والنقد وغيرها0.84%
متفرقات0.74%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.59%
أوربا3.00%
أمريكا اللاتينية0.38%
الشرق الأوسط0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OP7U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.58% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OP7U أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.95النسبة المئوية 6.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OP7U الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.30 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي.
OP7U تمثل تدفقات الأموال 853.73 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، OP7U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OP7U يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OP7U نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OP7U يتبع Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OP7U يستثمر في الأسهم.
OP7U ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OP7U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.64% في عام واحد.
OP7U يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.