Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 أكتوبر 2008
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B3BPCH51
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة95.47%
الشركات4.54%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PJEU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 95.47% من الأسهم Corporate، وبنسبة 4.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PJEU الأصول الخاضعة للإدارة هي 214.40 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي.
PJEU تمثل تدفقات الأموال 108.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PJEU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PJEU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 8 أكتوبر 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PJEU نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PJEU يتبع FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PJEU يستثمر في السندات.
PJEU ارتفع السعر بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PJEU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.09% في عام واحد.
PJEU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.