الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRAB أهم الحيازات هي France 3.5% 25-APR-2026 و France 1.0% 25-NOV-2025، وتحتل 2.93النسبة المئوية 2.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 481.96 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي.
PRAB تمثل تدفقات الأموال 133.54 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PRAB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRAB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRAB نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRAB يتبع Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRAB يستثمر في السندات.
PRAB ارتفع السعر بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
PRAB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.