Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETFAmundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETFAmundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪481.96 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪133.54 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.61 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PRAB أهم الحيازات هي France 3.5% 25-APR-2026 و France 1.0% 25-NOV-2025، وتحتل 2.93النسبة المئوية 2.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRAB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪481.96 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي.
PRAB تمثل تدفقات الأموال ‪133.54 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PRAB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRAB يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRAB نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRAB يتبع Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRAB يستثمر في السندات.
PRAB ارتفع السعر بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
PRAB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.