Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 يناير 2020
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2089239276
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.41%
أوربا6.93%
أسيا2.83%
أوقيانيا0.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRAP أهم الحيازات هي Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 و CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048، وتحتل 0.21النسبة المئوية 0.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.43 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي.
PRAP تمثل تدفقات الأموال 27.87 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PRAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRAP يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 15 يناير 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRAP نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRAP يستثمر في السندات.
PRAP انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.77بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.77بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.45% في عام واحد.
PRAP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.