الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI India UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مايو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZCQB185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.75%
القطاع المالي30.34%
خدمات التكنولوجيا10.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.89%
معادن الطاقة8.51%
مستهلك - غير معمرة6.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.92%
تكنولوجيا الصحة4.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.13%
الاتصالات3.96%
خدمات3.80%
التكنولوجيا الإلكترونية2.72%
وسائل النقل2.55%
الصناعات التحويلية2.18%
الخدمات الصناعية1.97%
تجارة التجزئة1.84%
الخدمات الصحية1.25%
خدمات المستهلك0.78%
خدمات التوزيع0.28%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.22%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.98%
أوربا0.02%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDV5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.34% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
QDV5 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 8.15النسبة المئوية 6.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDV5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.68 B EUR. لقد انخفض بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي.
QDV5 تمثل تدفقات الأموال −12.01 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QDV5 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QDV5 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDV5 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDV5 يتبع MSCI India. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDV5 يستثمر في الأسهم.
QDV5 انخفض السعر بنسبة −0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDV5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −12.35% في عام واحد.
QDV5 يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.