ابدأ الآن
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪783.06 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪74.73 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪185.28 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ6V7883

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪92.63‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.29‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


QDVP بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.48%.
QDVP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪783.06 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي.
QDVP تمثل تدفقات الأموال ‪74.73 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QDVP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QDVP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDVP نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDVP يتبع Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDVP يستثمر في السندات.
QDVP ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDVP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.58% في عام واحد.
QDVP يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.