iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪326.15 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−14.84 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
6.02%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%

حول iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.10%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BZ048462

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٧ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
الأسهم‪0.17‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.83‬%
الشركات‪75.27‬%
الحكومة‪22.84‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.86‬%
السيولة النقدية‪0.70‬%
Securitized‪0.15‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق