الإحصائيات الرئيسية
حول Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم98.19%
خدمات33.06%
القطاع المالي19.50%
وسائل النقل19.37%
الخدمات الصناعية15.01%
الخدمات الصحية9.33%
متفرقات1.27%
الاتصالات0.66%
السندات والنقد وغيرها1.81%
UNIT1.37%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية41.20%
أوربا20.54%
أسيا17.76%
أمريكا اللاتينية14.98%
أوقيانيا5.52%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RIZD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 33.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RIZD أهم الحيازات هي Companhia de Saneamento de Minas Gerais و Equinix, Inc.، وتحتل 2.09النسبة المئوية 1.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RIZD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.06 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.47%.
RIZD الأصول الخاضعة للإدارة هي 53.63 M EUR. لقد انخفض بنسبة 5.84٪ خلال الشهر الماضي.
RIZD تمثل تدفقات الأموال −46.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RIZD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RIZD يتم إصدار الأسهم Astorg Group SARL تحت العلامة التجارية Rize. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RIZD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RIZD يتبع Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RIZD يستثمر في الأسهم.
RIZD انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIZD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.71% في عام واحد.
RIZD يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.