Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 أغسطس 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000QUCVEN9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الخدمات الصحية
الأسهم98.21%
خدمات35.18%
وسائل النقل18.63%
القطاع المالي18.06%
الخدمات الصناعية13.96%
الخدمات الصحية10.53%
متفرقات1.06%
الاتصالات0.78%
السندات والنقد وغيرها1.79%
UNIT1.51%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية39.40%
أوربا21.97%
أمريكا اللاتينية17.04%
أسيا16.58%
أوقيانيا5.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RIZD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 35.18% من الأسهم Transportation، وبنسبة 18.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RIZD أهم الحيازات هي Companhia de Saneamento de Minas Gerais و MTR Corporation Limited، وتحتل 3.17النسبة المئوية 2.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RIZD بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 42.22%.
RIZD الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.83 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.64% خلال الشهر الماضي.
RIZD تمثل تدفقات الأموال −27.13 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RIZD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RIZD يتم إصدار الأسهم Astorg Group SARL تحت العلامة التجارية Rize. تم إطلاق ETF في 17 أغسطس 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RIZD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RIZD يتبع Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RIZD يستثمر في الأسهم.
RIZD ارتفع السعر بنسبة 5.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIZD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.60% في عام واحد.
RIZD يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.