HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الأسهم80.29%
القطاع المالي11.71%
خدمات التكنولوجيا10.53%
التكنولوجيا الإلكترونية9.15%
مستهلك - غير معمرة9.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.53%
تكنولوجيا الصحة5.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.16%
الاتصالات4.47%
تجارة التجزئة3.72%
معادن الطاقة3.22%
الخدمات التجارية2.64%
الخدمات الصحية1.94%
وسائل النقل1.77%
خدمات المستهلك1.30%
الصناعات التحويلية1.23%
الخدمات الصناعية0.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.70%
السندات والنقد وغيرها19.71%
الحكومة17.68%
السيولة النقدية2.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.68%
أمريكا الشمالية42.39%
أسيا14.60%
أمريكا اللاتينية0.32%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 11.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ROE أهم الحيازات هي Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025 و United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027، وتحتل 7.36النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROE الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.98 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي.
ROE تمثل تدفقات الأموال 99.95 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ROE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ROE يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROE نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROE يتبع Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROE يستثمر في الأسهم.
ROE ارتفع السعر بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.61 K٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.
ROE يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.