الإحصائيات الرئيسية
حول HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BL643144
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الحكومة
الأسهم81.72%
خدمات التكنولوجيا13.38%
القطاع المالي11.54%
التكنولوجيا الإلكترونية9.60%
مستهلك - غير معمرة9.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.88%
تكنولوجيا الصحة5.75%
الاتصالات3.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.74%
تجارة التجزئة3.41%
الخدمات التجارية2.77%
معادن الطاقة2.73%
الخدمات الصحية1.90%
خدمات المستهلك1.80%
وسائل النقل1.40%
الخدمات الصناعية1.13%
الصناعات التحويلية1.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.52%
السندات والنقد وغيرها18.28%
الحكومة17.49%
السيولة النقدية0.69%
متفرقات0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.34%
أوربا32.58%
أسيا16.64%
أمريكا اللاتينية0.45%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 13.38% من الأسهم Finance، وبنسبة 11.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 و United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028، وتحتل 6.75النسبة المئوية 5.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROE الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.41 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي.
ROE تمثل تدفقات الأموال 1.31 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ROE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ROE يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROE نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROE يتبع Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROE يستثمر في الأسهم.
ROE ارتفع السعر بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.42% في عام واحد.
ROE يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.