الإحصائيات الرئيسية
حول Expat Romania BET UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
CISA البلغارية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGROBET05176
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
خدمات
القطاع المالي
الأسهم98.15%
معادن الطاقة30.40%
خدمات28.45%
القطاع المالي26.81%
خدمات المستهلك5.24%
الخدمات الصحية3.27%
تكنولوجيا الصحة1.07%
خدمات التوزيع0.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.76%
مستهلك - غير معمرة0.68%
وسائل النقل0.63%
السندات والنقد وغيرها1.85%
صندوق استثمار مشترك1.38%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 30.40% من الأسهم Utilities، وبنسبة 28.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ROX أهم الحيازات هي OMV Petrom SA و Banca Transilvania SA، وتحتل 19.49النسبة المئوية 18.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROX الأصول الخاضعة للإدارة هي 944.40 K EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.44% خلال الشهر الماضي.
ROX تمثل تدفقات الأموال 74.46 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ROX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ROX يتم إصدار الأسهم Expat Capital AD تحت العلامة التجارية Expat. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROX نسبة المصروفات هي 1.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROX يتبع Romania BET (Bucharest Exchange Trading). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROX يستثمر في الأسهم.
ROX انخفض السعر بنسبة −1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.49% في عام واحد.
ROX يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.