الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يناير ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0875160326
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.85%
القطاع المالي23.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.74%
التكنولوجيا الإلكترونية14.96%
مستهلك - غير معمرة7.11%
تكنولوجيا الصحة6.18%
الصناعات التحويلية5.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.87%
خدمات التكنولوجيا4.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.41%
خدمات3.31%
وسائل النقل3.27%
معادن الطاقة2.03%
الخدمات الصناعية1.48%
خدمات التوزيع1.02%
الاتصالات0.38%
تجارة التجزئة0.29%
الخدمات الصحية0.26%
السندات والنقد وغيرها1.15%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RQFI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.03% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RQFI أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.91النسبة المئوية 3.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RQFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 58.35%.
RQFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 253.25 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي.
RQFI تمثل تدفقات الأموال −40.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RQFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RQFI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٨ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RQFI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RQFI يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RQFI يستثمر في الأسهم.
RQFI ارتفع السعر بنسبة 7.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RQFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.69% في عام واحد.
RQFI يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.