UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 مارس 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BHXMHK04
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.70%
التكنولوجيا الإلكترونية26.65%
خدمات التكنولوجيا22.01%
القطاع المالي14.24%
تكنولوجيا الصحة8.44%
تجارة التجزئة5.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.02%
معادن الطاقة2.89%
مستهلك - غير معمرة2.73%
خدمات المستهلك2.36%
الصناعات التحويلية1.68%
وسائل النقل1.50%
الخدمات الصناعية1.49%
الخدمات الصحية1.13%
الخدمات التجارية0.87%
خدمات0.86%
الاتصالات0.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.59%
خدمات التوزيع0.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.55%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.29%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.97%
أوربا3.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
S5SD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.65% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5SD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 11.26النسبة المئوية 9.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5SD بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.15%.
S5SD الأصول الخاضعة للإدارة هي 514.18 M EUR. لقد انخفض بنسبة 5.25٪ خلال الشهر الماضي.
S5SD تمثل تدفقات الأموال −233.28 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S5SD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
S5SD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 25 مارس 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5SD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
S5SD يتبع S&P 500 Scored & Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5SD يستثمر في الأسهم.
S5SD انخفض السعر بنسبة −2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم S5SD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.96% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.96% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
S5SD يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.