الإحصائيات الرئيسية
حول UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.82%
التكنولوجيا الإلكترونية26.62%
خدمات التكنولوجيا24.20%
القطاع المالي14.20%
تكنولوجيا الصحة8.07%
تجارة التجزئة5.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.00%
مستهلك - غير معمرة2.66%
معادن الطاقة2.51%
خدمات المستهلك2.32%
الصناعات التحويلية1.60%
وسائل النقل1.50%
الخدمات الصحية1.45%
الخدمات الصناعية1.33%
الخدمات التجارية1.08%
خدمات0.88%
الاتصالات0.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.55%
خدمات التوزيع0.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.40%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.92%
أوربا3.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
S5SD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.62% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5SD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 11.54النسبة المئوية 9.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5SD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.27%.
S5SD الأصول الخاضعة للإدارة هي 565.11 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي.
S5SD تمثل تدفقات الأموال −197.93 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S5SD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
S5SD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5SD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
S5SD يتبع S&P 500 Scored & Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5SD يستثمر في الأسهم.
S5SD ارتفع السعر بنسبة 2.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم S5SD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.49% في عام واحد.
S5SD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.