Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.93 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪98.39 K‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.46 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪100.00‬%
تجارة التجزئة‪56.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪19.43‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.30‬%
خدمات التوزيع‪8.48‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.58‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SC05 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 56.21% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 19.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SC05 أهم الحيازات هي Next plc و Industria de Diseno Textil, S.A.، وتحتل 19.43النسبة المئوية 19.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SC05 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.93 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي.
SC05 تمثل تدفقات الأموال ‪98.39 K‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SC05 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SC05 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SC05 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SC05 يتبع STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SC05 يستثمر في الأسهم.
SC05 ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SC05 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −8.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.51% في عام واحد.
SC05 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.