الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.00%
تجارة التجزئة56.81%
مستهلك - غير معمرة19.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.88%
خدمات التوزيع8.51%
خدمات التكنولوجيا6.47%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SC05 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 56.81% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 19.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SC05 أهم الحيازات هي Industria de Diseno Textil, S.A. و Next plc، وتحتل 20.37النسبة المئوية 19.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SC05 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.03 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي.
SC05 تمثل تدفقات الأموال −3.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SC05 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SC05 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SC05 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SC05 يتبع STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SC05 يستثمر في الأسهم.
SC05 ارتفع السعر بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SC05 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.84% في عام واحد.
SC05 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.