ابدأ الآن
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.10 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪20.46 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−15.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪195.48 K‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Ossiam
الصفحة الرئيسية
ossiam.com
تاريخ التأسيس
29 يوليو 2025
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
المعرّفات
2
ISIN LU3046618362

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪91.57‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.80‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.67‬%
القطاع المالي‪14.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.27‬%
تجارة التجزئة‪7.95‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.08‬%
خدمات المستهلك‪2.84‬%
الخدمات التجارية‪2.51‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.39‬%
وسائل النقل‪2.20‬%
الاتصالات‪1.24‬%
الخدمات الصحية‪0.99‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.95‬%
معادن الطاقة‪0.78‬%
الصناعات التحويلية‪0.54‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.36‬%
خدمات التوزيع‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.43‬%
السيولة النقدية‪6.51‬%
متفرقات‪1.92‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%97%1%0.3%
أمريكا الشمالية‪97.12%‬
أمريكا اللاتينية‪1.52%‬
أوربا‪1.04%‬
أسيا‪0.31%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SHTU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SHTU أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 9.20النسبة المئوية 7.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SHTU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.10 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي.
SHTU تمثل تدفقات الأموال ‪17.24 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SHTU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SHTU يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في 29 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SHTU نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SHTU يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SHTU يستثمر في الأسهم.
SHTU ارتفع السعر بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SHTU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.47% في عام واحد.
SHTU يتم التداول بسعر أعلى (15.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.