iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 نوفمبر 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BKP5L730
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.12%
الشركات19.33%
صندوق استثمار مشترك0.61%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية34.04%
أوربا21.70%
الشرق الأوسط15.82%
أسيا15.28%
أمريكا الشمالية6.77%
أفريقيا6.35%
أوقيانيا0.06%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLMG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.12% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
SLMG الأصول الخاضعة للإدارة هي 995.77 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.00% خلال الشهر الماضي.
SLMG تمثل تدفقات الأموال 346.99 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SLMG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SLMG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 20 نوفمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLMG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLMG يتبع JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLMG يستثمر في السندات.
SLMG ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLMG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.55% في عام واحد.
SLMG يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.