الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.00%
القطاع المالي15.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.67%
التكنولوجيا الإلكترونية10.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.34%
تكنولوجيا الصحة7.03%
خدمات التكنولوجيا6.70%
الاتصالات6.14%
الصناعات التحويلية6.05%
خدمات التوزيع5.16%
مستهلك - غير معمرة5.00%
تجارة التجزئة4.04%
وسائل النقل3.04%
خدمات المستهلك1.80%
خدمات1.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.45%
الخدمات الصناعية1.38%
الخدمات التجارية1.11%
معادن الطاقة1.10%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.19% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SMLN أهم الحيازات هي SoftBank Group Corp. و Mitsui & Co.,Ltd، وتحتل 2.35النسبة المئوية 1.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLN الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.04 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي.
SMLN تمثل تدفقات الأموال −9.87 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMLN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMLN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٠ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLN نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLN يتبع JPX-Nikkei 400 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLN يستثمر في الأسهم.
SMLN ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMLN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.32% في عام واحد.
SMLN يتم التداول بسعر أعلى (1.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.