SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FP91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.70%
السيولة النقدية2.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.10%
أسيا24.09%
أوربا17.02%
أوقيانيا0.64%
الشرق الأوسط0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPF1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 621.58 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 15.07% خلال الشهر الماضي.
SPF1 تمثل تدفقات الأموال 56.76 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPF1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPF1 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPF1 نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPF1 يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPF1 يستثمر في السندات.
SPF1 ارتفع السعر بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPF1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
SPF1 يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.