الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPJ56
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة65.81%
الشركات22.60%
Securitized10.55%
السيولة النقدية0.94%
البلدية0.10%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.70%
أوربا32.66%
أسيا25.41%
أوقيانيا1.94%
الشرق الأوسط0.79%
أمريكا اللاتينية0.48%
أفريقيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPFB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 65.81% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPFB بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.46 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.02%.
SPFB الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.45 M GBP. لقد انخفض بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي.
SPFB تمثل تدفقات الأموال 2.98 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPFB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPFB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPFB يتبع Bloomberg Global Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFB يستثمر في السندات.
SPFB ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPFB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.70% في عام واحد.
SPFB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.