الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPL78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة65.44%
الشركات22.75%
Securitized10.69%
السيولة النقدية1.02%
البلدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.93%
أوربا32.87%
أسيا24.92%
أوقيانيا1.96%
الشرق الأوسط0.80%
أمريكا اللاتينية0.49%
أفريقيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPFE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 65.44% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.53%.
SPFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 594.17 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي.
SPFE تمثل تدفقات الأموال 3.20 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPFE يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFE نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPFE يتبع Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFE يستثمر في السندات.
SPFE ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.54% في عام واحد.
SPFE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.