SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000AQ7A2X6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة65.35%
الشركات22.80%
Securitized10.64%
السيولة النقدية1.05%
البلدية0.10%
متفرقات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.54%
أوربا32.63%
أسيا25.55%
أوقيانيا1.95%
الشرق الأوسط0.81%
أمريكا اللاتينية0.49%
أفريقيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPFF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 65.35% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPFF الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.44 M EUR. لقد انخفض بنسبة 26.46٪ خلال الشهر الماضي.
SPFF تمثل تدفقات الأموال 77.62 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPFF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPFF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٩ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFF يتبع Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFF يستثمر في السندات.
SPFF ارتفع السعر بنسبة 0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.65% في عام واحد.
SPFF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.