SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪165.70 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪123.14 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.18 M‬
نسبة المصاريف

حول SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000AQ7A2X6

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪65.80‬%
الشركات‪22.48‬%
Securitized‪10.64‬%
السيولة النقدية‪1.07‬%
البلدية‪0.10‬%
متفرقات‪−0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.5%38%32%0%0.8%25%
أمريكا الشمالية‪38.85%‬
أوربا‪32.48%‬
أسيا‪25.48%‬
أوقيانيا‪1.92%‬
الشرق الأوسط‪0.78%‬
أمريكا اللاتينية‪0.47%‬
أفريقيا‪0.03%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPFF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 65.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPFF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪165.70 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.45% خلال الشهر الماضي.
SPFF تمثل تدفقات الأموال ‪123.14 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPFF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPFF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٩ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFF يتبع Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFF يستثمر في السندات.
SPFF ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.26% في عام واحد.
SPFF يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.